Un breve tutorial in cui vediamo come calcolare l'impatto sul margine prima di eseguire un'operazione sulla TWS di Interactive Brokers.

Attraverso la finestra "Anteprima ordine" possiamo calcolare l'impatto sul margine prima di mettere un'operazione a mercato.

Supponiamo di voler acquistare 100 azioni Apple: creiamo un ordine Buy, ci posizioniamo con il mouse in un qualsiasi punto della riga e clicchiamo con il tasto destro.

Si apre il menu a tendina e qui clicchiamo su "Verifica impatto sui margini". Si apre la finestra di conferma dell'ordine, in cui sono riportate tutte le informazioni relative all'ordine che stiamo per immettere a mercato.

Vengono riportati ad esempio il prezzo limite, eventuali avvisi, la commissione e i saldi. Nella sezione riguardante i saldi vengono riportati: il capitale proprio e a prestito, il margine iniziale, il margine di mantenimento e la posizione che stiamo acquistando.

Le tre colonne "Attuale", "Modifica" e "Post-trade" si riferiscono...

Specifichiamo: è da stupidi comprare le azioni quando ci sono le opzioni sulle stesse azioni?

Non c'è una risposta secca e univoca perchè dipende dal contesto, dai propri obiettivi, e da altri aspetti... Però ci sono delle considerazioni che è il caso di fare, e di cui abbiamo parlato in questa diretta dello scorso 31 agosto.

Tra il comprare un titolo direttamente e la vendita di un'opzione PUT (strategia Sell PUT) su quel titolo c'è una certa differenza, che è molto importante per esempio per chi vuole acquistare un titolo ma solo ad un determinato prezzo.

E' tutto spiegato nel video, quindi buona visione!

Per chi poi volesse approfondire l'argomento Sell PUT il 23 settembre ci sarà il webinar in cui saranno presentati i risultati del backtest di 7 anni della strategia e i parametri dei trade più profittevoli. Per saperne di più e iscriversi basta cliccare qui mentre per ricevere sconti e...

Un breve tutorial in cui vediamo come coprire le posizioni già presenti nel proprio portafoglio mediante le funzioni di vendita di opzioni sulla TWS.

Questa funzione permette il collegamento automatico tra la posizione aperta nel proprio portafoglio e l'opzione a copertura della stessa, consentendo la compensazione del margine di mantenimento.

Per prima cosa bisogna aprire la TWS Classica di Interactive Brokers, successivamente cliccare nel menu in alto sulla voce "Strumenti di trading". Nella finestra del menu a tendina che si apre subito dopo bisogna cliccare su "Vendita opzioni".

Nella schermata che si apre successivamente, tramite la selezione delle funzioni "Vendi Covered Call" oppure "Acquista Protective Put" sarà possibile collegare l'opzione alla posizione aperta su cui si intende applicare la copertura.

Per impostare i parametri dell'opzione è necessario cliccare su "Carica opzioni" e si aprirà una nuova finestra dove sarà possibile...

Non si tratta solo di vendere opzioni, anzi! Quando si parla della strategia Sell PUT l'effettiva vendita di opzioni PUT è solo un tassello di un puzzle più grande.

Le opportunità che questa strategia offre non riguardano solo la raccolta di profitti dati dai premi delle PUT vendute, ma spaziano ad esempio nell'acquisto di titoli azionari a prezzo ridotto, e grazie alla gestione della posizione (se operata sapientemente) può dare grandi soddisfazioni e ovviamente proteggere il capitale.

Ne parliamo in questa diretta del 26 agosto scorso insieme a Martina, per riscaldarci in vista del webinar del 23 settembre sulla Sell PUT in cui presenteremo i risultati degli studi sul backtest di 7 anni della strategia. Risultati che includono la selezione dei parametri dei trade più profittevoli nel periodo di tempo analizzato. Cliccando qui trovi il link per saperne di più sul webinar, e se vuoi iscriverti usa il codice ...

Come l'interesse composto degli investimenti può far crescere il tuo capitale più velocemente di qualsiasi altra cosa.

Se ci fosse un'ottava meraviglia del mondo, nomineremmo l'equazione dell'interesse composto:

(Se non sei un appassionato di matematica, non preoccuparti; lo decifreremo per te).

Albert Einstein (o forse era Yogi Berra) ha chiamato questa formula ingannevolmente semplice la "più grande scoperta matematica di tutti i tempi". Noi la chiamiamo il tuo biglietto per l'indipendenza finanziaria.

Proprio così, solo tre semplici input possono cambiare la tua vita: la quantità di denaro che investi; il tasso di rendimento che ottieni; e quanto tempo hai per far crescere i tuoi soldi. 

Odiate la matematica ma vi piacciono i soldi? Continuate a leggere.

Poiché le parole non possono descrivere adeguatamente la magica natura dell'interesse composto, proviamo con qualche immagine.

Ecco come...

Foto di PublicDomainPictures da Pixabay 

Lunedì mattina i futures sono partiti in positivo. La scorsa settimana è stata abbastanza positiva, terminando in modo forte con un messaggio positivo dal simposio di Jackson Hole della Federal Reserve. Ora gli investitori stanno rivolgendo la loro attenzione al report di agosto sul mercato del lavoro che arriverà questo venerdì per vedere se la ripresa economica sta tenendo il passo.

Per il report sull'occupazione, gli analisti stanno puntando a un "solido" 750.000 posti di lavoro di ritorno nel mese di agosto, secondo Bloomberg. Si noti che questo è ancora un numero impressionante per gli standard prepandemici, ma dimostra una decelerazione dal report di luglio, che ha visto un aumento di 943.000 posti di lavoro. Inoltre, gli analisti si aspettano che il tasso di disoccupazione si riduca al 5,2% in agosto dal 5,4% riportato in luglio.

Sebbene molti si aspettino che il report sia abbastanza positivo,...

Il mercato azionario è stato " volatile" agli inizi della pandemia COVID-19. E' stato di nuovo "volatile", in misura ridotta, prima delle elezioni presidenziali americane del 2020. Forse avete sentito parlare di "indicatore di paura" del mercato azionario - ma cosa significa in realtà?

Ecco cosa devono sapere gli investitori sulla volatilità del mercato azionario. 

Cos'è la volatilità del mercato azionario?

La volatilità del mercato azionario è una misura di quanto oscilla su e giù il valore complessivo del mercato azionario. Oltre al mercato nel suo complesso, anche i singoli titoli possono essere considerati volatili. Più specificamente, si può calcolare la volatilità guardando quanto il prezzo di un bene varia dal suo prezzo medio. La deviazione standard è la misura statistica comunemente usata per rappresentare la volatilità.

La volatilità del...

Foto di Manuel Geissinger da Pexels

La crescita di Palantir (PLTR) è appena iniziata, dato che il sentiment rialzista diventa più forte ogni giorno che passa. Con una crescita annuale prevista di oltre il 30% nel prossimo anno, Palantir può espandere rapidamente il suo business, aumentare il numero dei suoi clienti e solidificare la sua posizione come uno dei migliori fornitori di soluzioni software data-driven sul mercato. Inoltre, con un tasso di interesse a breve inferiore al 4%, c'è pochissima resistenza da parte dei venditori allo scoperto, quindi è probabile che sia solo una questione di tempo fino a quando le azioni di Palantir raggiungano e superino il livello di resistenza locale di 30 dollari per azione. 

Gli sviluppi positivi guidano la crescita

Palantir è specializzata nello sviluppo di soluzioni software uniche che raccolgono tutti i tipi di dati all'interno di qualsiasi organizzazione, li strutturano nel modo più...

La strategia Sell Put è una strategia di investimento in opzioni che genera profitti e permette agli investitori di guadagnare un premio su titoli rialzisti e/o neutrali. I profitti in questa strategia sono limitati al premio iniziale che il venditore della Put riceve. La strategia è redditizia quando, prima della scadenza dell’opzione, il titolo rimane allo stesso prezzo, aumenta di valore oppure se prezzo scende entro un valore definito (strike).

I vantaggi della strategia

Uno dei vantaggi di questa strategia è che il premio che il venditore di Put riceve copre la posizione e abbassa il rischio potenziale. Il premio conferisce all’investitore una certa protezione se il titolo dovesse scendere al di sotto del prezzo di esercizio della Put prima della data di scadenza. Un altro vantaggio è che le azioni del sottostante non sono effettivamente possedute.

Meglio vendere che comprare!

Operare con questa strategia è di gran lunga meno...

^{Foto di Paul Brennan da Pixabay}

Spesso quando un titolo scende del 10% senza una giustificazione, il crollo crea un punto interessante per gli investitori a lungo termine per comprare. Le azioni del produttore cinese di EV NIO (NYSE:NIO) sono crollate ad inizio Luglio e si è creata una nuova opportunità di acquisto. 

Il calo non è dovuto a particolari motivi.

Il mio portafoglio ha visto un grosso calo di valore questa settimana, dato che i nomi tecnologici hanno tagliato i guadagni precedenti. È per momenti imprevedibili come questo che ho venduto il 50% delle mie azioni nella startup biotecnologica Moderna (NASDAQ:MRNA) e ho venduto completamente Norwegian Cruise Line Holdings (NYSE:NCLH). Un titolo in cui sono felice di mettere più soldi è NIO.

Le azioni di NIO hanno perso il 16% negli ultimi quattro giorni, anche se il produttore di EV ha riportato numeri di consegne strabilianti per giugno. NIO ha consegnato 8.083 modelli a giugno,...