Cosa ci aspetta questa settimana? (16-20 Gennaio)

Jan 17, 2023

L’analisi che andremo a fare su ES è a scopo puramente didattico e non finanziario, sono indicazioni generali per analizzare potenziali livelli di supporto e resistenza dove il prezzo potrebbe reagire.

La settimana scorsa il mercato azionario americano ha proseguito in rialzo in previsione di un calo dell'inflazione, è stata una settimana importante per ES (future dell’indice SP500) che ha chiuso in positivo del 2,6% posizionandosi sopra il livello di 4000$ chiudendo venerdì in positivo a 4018.

Le banche che venerdì scorso hanno rilasciato i risultati economici, Bank of America, Citigroup, J.P. Morgan e Wells Fargo hanno chiuso in rialzo anche se alcuni analisti hanno dichiarato di aspettarsi una leggera contrazione dei profitti nei prossimi mesi.

Secondo un sondaggio condotto dal Conference Board, gli amministratori delegati delle aziende più importanti del mondo hanno una sola grande preoccupazione per l'anno in corso: la recessione.

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I migliori 8 consigli per aumentare i profitti con le opzioni finanziarie (1/8)

Jan 14, 2023

Questo rappresenta il primo articolo di una serie di 8 articoli dedicati alla condivisione dei migliori consigli dai traders di opzioni, famosi in tutto il mondo, per aumentare i profitti con le opzioni. Ogni autore/trader condivide la propria esperienza tramite un intervista.

4 fasi per trovare l’operazione giusta con le opzioni 

di Mike Rykes

Uno dei vantaggi di lavorare quotidianamente con centinaia di studenti di opzioni è la grande interazione che ne deriva. Di recente, infatti, un nuovo studente mi ha scritto ponendomi alcune domande davvero interessanti. Si tratta di domande che molti traders si pongono quando cercano di ottenere un vantaggio nel trading in opzioni. Vediamo come le risposte a queste domande possono aiutarci ad aumentare i nostri profitti nel trading di opzioni. 

"Come determinare quando acquistare una call o una put rispetto a uno spread, un collar, una butterfly o un iron condor? Quali sono i criteri utilizzati per prendere la...

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Domanda e offerta nel trading: identificazione e approfondimento

Jan 12, 2023

La domanda e l'offerta sono un concetto generale applicato a tutto ciò che può essere scambiato. Nel trading, dove gli scambi sono il pane quotidiano, è fondamentale comprenderne le logiche e imparare ad individuare le zone di domanda e offerta per avere sempre le idee chiare sul contesto in cui andiamo ad operare.

Il concetto di domanda e offerta afferma che se l'offerta di un prodotto è alta e la domanda è bassa, questo genera un eccesso che fa scendere il prezzo. Se l'offerta di un prodotto è bassa e la domanda è alta, questo crea scarsità e quindi spinge il prezzo più in alto.

Nel mercato azionario, quando l'offerta per un determinato indice o futures è elevata e la domanda è bassa, ciò spingerà i prezzi verso il basso. Se l'offerta invece è bassa e la domanda è alta, l'eccesso di domanda farà salire i prezzi. Ad esempio, durante i periodi di incertezza e paura, gli...

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Cosa ci aspetta questa settimana? (09-13 Gennaio)

Jan 10, 2023

L’analisi che andremo a fare su ES è a scopo puramente didattico e non finanziario, sono indicazioni generali per analizzare potenziali livelli di supporto e resistenza dove il prezzo potrebbe reagire.

La settimana scorsa ES, future dell’S&P500, ha chiuso la settimana in positivo con un +1.40%, il rialzo si è verificato principalmente venerdì dopo l’uscita del dato sui non farm payroll e il tasso di disoccupazione. 

Da giorni l’indice si muoveva in una choppy zone (zona di lateralizzazione), ma a seguito di questi dati, abbiamo finalmente ottenuto un breakout, quindi una rottura della resistenza 3900.

Qual è stato il dato positivo? 

Sicuramente che la disoccupazione è diminuita, tuttavia è diminuito più delle attese il salario e la retribuzione oraria media. Pertanto risultano esserci più occupati ma essendo pagati di meno questo dovrebbe facilitare inflazione a scendere....

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Cos'è un Reverse Stock Split? Il caso Skillz

Jan 05, 2023
Il 2022 è stato un anno difficile per i titoli che hanno avuto un notevole rialzo durante il periodo della pandemia. L'inflazione e i timori macroeconomici hanno pesato sui mercati e diversi titoli di società che hanno guadagnato durante la pandemia e che quest’anno invece hanno subito un duro colpo. 
 
Un titolo in particolare, Skillz (SKLZ), si è indebolito al punto da rischiare di perdere la quotazione alla Borsa di New York (NYSE). Il prezzo medio di chiusura delle azioni ordinarie di classe A dell’azienda è stato inferiore a 1$ per 30 giorni consecutivi di negoziazione.
 
Il 20 dicembre SKILLZ ha quindi ricevuto un avviso di non conformità alla regola di quotazione del prezzo delle azioni di trading della NYSE. 
L’azienda ha dichiarato che intende notificare al NYSE entro il 3 gennaio la sua intenzione di porre rimedio al basso prezzo delle azioni e sta valutando le opzioni disponibili per ripristinare la...
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Cosa ci aspetta questa settimana? (02-06 Gennaio)

Jan 03, 2023

L’analisi che andremo a fare su ES è a scopo puramente didattico e non finanziario, sono indicazioni generali per analizzare potenziali livelli di supporto e resistenza dove il prezzo potrebbe reagire.

Il 2022 è stato un anno molto difficile. Il mondo ha provato ad uscire da una pandemia che è ancora molto presente; la Russia continua a fare la guerra contro un nemico che non ne vuole sapere; i titoli tecnologici e le criptovalute sono stati particolarmente colpiti. Tuttavia, ci auguriamo un nuovo inizio, con gli occhi ben aperti.

Il 2022 è stato, in termini di performance, l'anno peggiore dal 2008, con un rendimento dell’SPX pari a -19.4%. Il settore energetico è stato il chiaro vincitore con un rendimento totale del 59.04%, mentre i settori peggiori sono stati: Information Technology, Consumer Discretionary e Communications


Come abbiamo chiuso il 2022?

Nell’ultima settimana dell’anno abbiamo...

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La pratica non basta, la qualità della pratica è più importante.

Dec 29, 2022

Ci sono molti modi per formarsi come trader professionisti. I trader professionisti si concentrano sul processo, il risultato è un effetto del processo seguito.

Il famoso ricercatore Anders Ericson parla di pratica consapevole e della regola delle 10.000 ore.

È stato Malcom Gladwell a portare questo concetto all'attenzione del mondo nel libro “Outliers”. Ha reso popolare l'idea che una persona abbia bisogno di 10.000 ore di pratica per diventare un esperto in qualsiasi cosa. 10.000 ore corrispondono a circa 416,6 giorni e si tratta di davvero molto tempo. Ma la verità è che si diventa esperti solo se quelle 10.000 ore sono state spese per esercitarsi nel modo giusto.

Così come non si possono piantare semi di zucca e aspettarsi di raccogliere ceci, allo stesso modo non si può praticare ripetutamente qualcosa nel modo sbagliato e aspettarsi che magicamente diventi "perfetto".

Ciò che migliora le prestazioni non tanto...

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Cosa ci aspetta questa settimana? (27-30 Dicembre)

Dec 27, 2022

L’analisi che andremo a fare su ES è a scopo puramente didattico e non finanziario, sono indicazioni generali per analizzare potenziali livelli di supporto e resistenza dove il prezzo potrebbe reagire

Venerdì 23 dicembre, all’apertura del mercato americano ore 15:30 italiane, l'ES è sceso a 3830, per poi ritornare ai livelli di 3860 e chiudere la giornata in rialzo. Tuttavia, nonostante la giornata positiva di venerdì, l’ES ha comunque chiuso la settimana in calo di circa lo 0,2%, registrando il terzo calo settimanale consecutivo. 

Anche la settimana in corso di Capodanno sarà caratterizzata probabilmente da volumi più bassi fino ad inizio di gennaio. 

Supporti e resistenze

I supporti principali di oggi sono 3805 e 3850. Le resistenze sono invece 3920 e 3955.

I punti pivot oggi sono ai seguenti livelli:

  • Supporto a 3845 
  • Punto pivot centrale a 3859 
  • Resistenza...
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Hedge fund VS Investment banking: quali sono le differenze principali?

Dec 22, 2022

La creazione di ogni nuova azienda richiede un investimento sotto forma di capitale, esistono istituzioni finanziari che si occupano nello specifico di dare supporto alle aziende sulla raccolta di capitali.

I due nomi di spicco che supportano la creazione di imprese sono gli Hedge Fund (fondi speculativi) e Investment Bank (banche d'investimento). Potrebbe sembrare che le due operino in modo simile ma in realtà non è così.

I modelli di business di entrambe le realtà differiscono per diversi aspetti, ma forse il più importante è che: un hedge fund effettua investimenti e trae profitto dai rendimenti, una banca d'investimento fornisce servizi finanziari ai clienti e trae profitto dalle commissioni. Un hedge fund offre il prodotto che gli investitori acquistano, una banca d'investimento offre i servizi per gli investimenti.

Che cos'è l'Investment Banking?

Una banca d'investimento raccoglie i capitali per i propri clienti che possono...

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Cosa ci aspetta questa settimana? Uno sguardo ai mercati

Dec 20, 2022

La settimana scorsa è stata una settimana impegnativa per gli eventi del calendario economico. L’ES, future dell’S&P500, ha fatto un picco a 4180 per poi chiudere la settimana a 3879, ha rotto due supporti importanti: a 4000, e un altro supporto a 3960.  

Questa settimana sentiremo sicuramente parlare molto del "Rally di Natale" che potrebbe fornire una spinta direzionale, il famoso Rally di Natale si riferisce nello specifico agli ultimi 5 giorni di trading di dicembre e i primi 2 giorni di trading di gennaio (dal 26 dicembre al 2 gennaio).
Il rally di Natale è un rally di mercato che provoca un aumento dei prezzi delle azioni durante le festività natalizie. Secondo i dati statistici, nei 70 anni compresi tra il 1950 e il 2020, un rally si è verificato 57 volte e, in media, l'S&P 500 è salito dell'1,3% in quei giorni.

Perché questo accade?

Ci sono varie scuole di pensiero, alcuni analisti ritengono che ciò...

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