Effetto Powell: S&P500 schizza oltre il 3% dopo le dichiarazioni del presidente della FED

Dec 01, 2022

Dopo la riunione tenutasi ieri dal presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, l'S&P 500 è salito di oltre il 3%, il miglior giorno in oltre due settimane. L’indice Nasdaq invece è salito del 4,4%.

Cosa ha detto Powell?

"Il momento di rallentare il ritmo degli aumenti dei tassi potrebbe arrivare già nella riunione di dicembre"

Il presidente della FED ha dichiarato che la banca centrale nel mese di dicembre potrebbe rallentare il ritmo di aumenti dei tassi di interesse.

Negli ultimi mesi, la Fed ha alzato i tassi d'interesse da un livello prossimo allo zero (marzo) a un intervallo compreso tra il 3,75% e il 4% nella riunione di novembre. Gli ultimi 4 rialzi sono stati effettuati con incrementi di tre quarti di punto (0.75 pb), con aggiustamenti enormi che la Fed non faceva dal 1994.

Un rallentamento della stretta monetaria consentirebbe alla Fed di continuare a lottare contro l'inflazione più forte degli ultimi decenni, dando ai responsabili...

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Le 5 leggi di Munger

Nov 29, 2022

Charlie Munger è una delle grandi menti del XX secolo, ed è forse più noto come vicepresidente della più grande holding finanziaria al mondo: Berkshire Hathaway.

I suoi discorsi sono una masterclass sulla razionalità e il successo. Lui e Warren Buffett hanno fatto la storia e costruito un impero da 991 miliardi di dollari.

Nel periodo in cui sono stati alla guida della Berkshire, l'azienda ha reso circa il 2.000.000% rispetto al suo valore iniziale, ovvero 20.000 a 1. Questo risultato è stato ottenuto, investendo il capitale dell'azienda in un numero crescente di imprese prospere e senza ricorrere a prestiti pericolosi.

Oltre che per il suo lavoro di co-responsabile di Berkshire, Charlie è noto per la sua mente fluida e multidisciplinare. Formatosi come meteorologo durante la Seconda Guerra Mondiale e come avvocato ad Harvard, Munger ha sfruttato intensamente tutto ciò che ha imparato sulla psicologia, l'economia, la fisica, la...

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Cosa significa l'espressione "Buy the dip"?

Nov 22, 2022

L'espressione "Buy the dip" (in italiano letteralmente Comprare il fondo) si riferisce all'acquisto di azioni quando un sottostante (titoli azionario o indice) è sceso di oltre una certa percentuale rispetto a un picco recente nella prospettiva di un’inversione del trend.

Quando il prezzo di titolo scende, può rappresentare un'opportunità per acquistare azioni a sconto e incrementare i guadagni futuri se e quando l'azione rimbalzerà ai suoi massimi precedenti.

Il Buy the dip è di solito una reazione ai movimenti di prezzo a breve termine e non è una strategia associata agli investimenti a lungo termine.

La dimensione del “dip” (calo) è importante?

È difficile definire una "dimensione della profondità" che sia universalmente applicabile. In genere, quanto più grande è il ribasso, tanto più si può guadagnare se il titolo torna ai livelli precedenti. Tuttavia, un titolo che...

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Occhi puntati sui risultati finanziari delle aziende di Wall street

Nov 17, 2022

Per la prima volta da Aprile 2020 la capitalizzazione di mercato di Amazon (AMZN)  è scesa, riportando utili e ricavi deludenti nel Q3: risultati che hanno spaventato gli investitori e fatto crollare le azioni di oltre il 13%, al di sotto di 1 trilione di dollari. La discesa del titolo è continuata per giorni, azzerando quasi tutti i guadagni accumulati durante la pandemia. Le azioni Amazon sono scese di circa il 41% anno su anno e sono sulla buona strada per chiudere l’anno peggiore dal 2008.

Dopo Meta e Twitter, a quanto pare anche Amazon sarebbe pronta “a liberarsi” di circa 10 mila dipendenti in quello che potrebbe essere il maggior taglio nella storia della società, pur rappresentando meno dell’1% della sua forza lavoro complessiva. Al 31 dicembre 2021, Amazon contava 1,6 milioni di dipendenti a tempo pieno e part-time, più del doppio rispetto alla fase pre-pandemia. i tagli potrebbero scattare già in settimana e...

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Il tramonto di FTX

Nov 15, 2022

FTX, il secondo exchange di criptovalute più grande al mondo, ha gettato il mercato delle cripto in un nuovo crollo.

Che cos'è FTX?

FTX è una borsa di criptovalute, gestita dagli Stati Uniti, che permette alle persone di comprare e vendere criptovalute. Le criptovalute si basano tutte sulla stessa struttura di base del loro asset principale, il bitcoin: una "blockchain" disponibile pubblicamente che registra la proprietà senza che vi sia un'autorità centrale a controllarla. FTX, insieme alla sua rivale Binance, elabora la maggior parte degli scambi di criptovalute in tutto il mondo.

Sia FTX che Binance sono borse "internazionali", l'equivalente in criptovalute di un casinò offshore. La maggior parte del capitale che passa attraverso i loro libri contabili è in effetti non vincolato da requisiti normativi.

FTX ha un token di criptovaluta chiamato FTT, che i trader utilizzano per operazioni come il pagamento delle commissioni di...

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Indice dei prezzi al consumo: come reagiranno i mercati?

Nov 10, 2022

L'indice dei prezzi al consumo (CPI), pubblicato mensilmente dal governo degli Stati Uniti, fornisce una misura della variazione dei prezzi per i consumatori negli Stati Uniti; tuttavia, è un indice utilizzato in quasi tutti i paesi. Il CPI viene utilizzato per determinare il tasso di crescita dei prezzi al consumo, meglio noto come inflazione.

Il CPI è la misura di inflazione piu comune, che riflette la diminuzione del potere d'acquisto dei consumatori in seguito all'aumento dei prezzi di beni e servizi. L'inflazione è più spesso riportata su un periodo di un anno, ma può anche essere presentata per periodi mensili o trimestrali.


Il grafico mostra il tasso di aumento dell'IPC degli USA negli ultimi 20 anni. Le due aree in grigio rappresentano la Grande Recessione iniziata nel 2008 e la piccola recessione che si è verificata nel 2020 a causa della pandemia.

Come viene calcolato?

Negli Stati Uniti, l'IPC viene calcolato utilizzando quasi...

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Mid-term election: come reagiranno i mercati?

Nov 08, 2022

Oggi è il grande giorno delle elezioni di midterm americane, milioni di americani andranno alle urne per le votazioni di metà mandato che si tengono dopo i primi due anni di Presidenza. Esse vengono considerate una sorta di referendum sul presidente in carica, ma a cosa servono esattamente?

I voti decideranno chi prenderà il controllo della camera e del Senato e chi saranno i governatori di 36 stati americani, questo potrebbe cambiare l'equilibrio di potere negli organi legislativi statali e federali, potrebbe anche influenzare la politica estera e prefigurare la corsa presidenziale del 2024.

Su cosa stanno puntando i repubblicani e come questo come può incidere sui mercati?

I democratici accusano i repubblicani di essere estremi mentre i repubblicani hanno descritto e accusato i democratici di non saper gestire inflazione e immigrazione.

  • La criminalità che è una questione chiave: molti americani pensano che ci sia un'ondata incredibile di...
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Arrivano tassi più alti dalla FED

Nov 03, 2022

Testo di Silvia Vianello

Negli ultimi giorni le domande principali sul rialzo dei tassi previsti dalla FED sono state molteplici: Di quando sarà l’aumento dei tassi? Corrisponderà con le attese di 75pb? La FED adotterà una linea morbida o linea dura?

Dopo il rilascio della comunicazione sull’aumento dei tassi abbiamo avuto un gran fermento sui mercati con una bella e veloce salita del mercato. Perché? Perché un aumento di 75pb ha rispettato perfettamente le attese.

Ma cos’è successo quando ha iniziato a parlare Powell nella conferenza stampa che si svolge sempre mezz’ora dopo il rilascio dei dati ufficiali?

Il mercato ha immediatamente cambiato direzione.

Cos’ha detto Powell per far schiantare così tanto i mercati?

La FED ha alzato i tassi per portarli tra 3.75% al 4% che è il livello più alto dal 2008, la velocità di aumento dei tassi di interesse simile non si vedeva...

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Che cos'è un Credit Default Swap?

Nov 01, 2022

Un credit default swap (CDS) è uno strumento derivato finanziario che consente a un investitore (spesso grandi banche o istituzioni) di scambiare il proprio rischio di credito con quello di un altro investitore.

Si tratta di un contratto tra due parti, dove l'acquirente viene indennizzato per qualsiasi perdita derivante da un evento creditizio. Il venditore, in seguito, riceve un premio periodico continuo, simile ai premi di una polizza assicurativa.

I CDS possono riguardare obbligazioni o forme di debito cartolarizzato. Ipotizziamo che una banca ceda un finanziamento di un valore di 100K e scadenza 30 anni ad un’azienda. Per scambiare il rischio di insolvenza, la banca potrebbe acquistare un CDS da un soggetto terzo che si impegnerebbe a rimborsarlo nel caso in cui l'emittente del debito non adempia alla sua obbligazione (insolvenza).

A che scopo vengono utilizzati?

Copertura

Un CDS è di per sé una forma di copertura (hedging). Le compagnie di...

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Budget personale: Cos'è e come pianificare il proprio futuro finanziario?

Oct 27, 2022

Il “budget” è uno strumento di pianificazione finanziaria che aiuta tenere traccia delle entrate e delle uscite di una persona singola, di una famiglia, o di un’azienda, permette di pianificare al meglio il proprio futuro e la propria situazione finanziaria.

Ogni persona o famiglia dovrebbe avere un budget per realizzare ciò che è importante dal punto di vista finanziario, che si tratti di risparmiare per l'università dei figli o andare in vacanza. Un budget efficace vi darà un quadro chiaro delle vostre entrate previste, uno sguardo dettagliato su dove spendete i vostri soldi e vi aiuterà a fissare e raggiungere obiettivi di risparmio realistici.

Creare un budget è relativamente semplice. L’obiettivo è quello di analizzare tutte le entrate e di stabilire un piano per tutte le uscite.

Il processo di base è il seguente:

1/ Classificare e sommare le entrate mensili previste da tutte le fonti (totale...

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