I mercati finanziari sono spesso descritti come meccanismi efficienti che riflettono tutte le informazioni disponibili nei prezzi degli asset. Tuttavia, nella realtà, esistono numerose inefficienze di mercato che, se sfruttate correttamente, possono rappresentare preziose opportunità di profitto per gli investitori.

Le inefficienze di mercato si verificano quando i prezzi degli asset nei mercati finanziari non riflettono accuratamente tutte le informazioni disponibili. Questo disallineamento può creare opportunità di arbitraggio per gli investitori capaci di identificare e sfruttare tali inefficienze.

Possono manifestarsi in vari modi:

• Sottovalutazione o sopravvalutazione degli asset: cioè gli asset possono essere scambiati a prezzi inferiori o superiori rispetto al loro valore intrinseco.
• Anomalie del mercato: ovvero dei pattern nei rendimenti degli asset che non possono essere spiegati completamente dai modelli tradizionali di finanza.
• Reazioni...

Domande & Risposte sulla strategia per fare operazioni di trading a rischio zero.

Ormai restano solo 3 giorni per approfittare della possibilità di imparare la Zero Risk Strategy a soli 499€ (qui trovate le info sulla promozione), e in queste ore stiamo ricevendo moltissime richieste sulla strategia. Visto che il tempo scarseggia, abbiamo raccolto qui di seguito le risposte alle domande che ci avete inviato più spesso finora.

Ma come è possibile che le operazioni siano davvero a rischio zero?

Grazie alle opzioni finanziarie regolamentate e al fatto che con esse è possibile sfruttare delle inefficienze di mercato.

Devo già conoscere bene le opzioni per capire la strategia?

Per chi non conosce le opzioni forniamo noi i materiali propedeutici alla loro comprensione. Comunque sì, è necessario conoscere le opzioni finanziarie.

Posso vedere i video sulla strategia quando voglio?

Sì, una volta pubblicati...

Il rischio è una componente intrinseca della vita e degli investimenti. Non possiamo eliminare completamente il rischio, ma possiamo adottare strategie efficaci per gestirlo (ed evitarlo).

Ogni decisione che prendiamo, ogni azione che intraprendiamo comporta una certa dose di rischio. Ma che cos'è esattamente il rischio?

In termini generali, il rischio può essere definito come la possibilità che si verifichi un evento negativo o indesiderato, e si applica a vari aspetti della nostra esistenza, dalla salute alla carriera, dalle relazioni personali agli investimenti finanziari.

Capire il rischio, e sviluppare strategie per gestirlo è fondamentale per vivere in modo più sicuro e sereno nella vita, e per gestire al meglio i propri investimenti nel proprio percorso di crescita finanziaria.

I 5 punti fondamentali da tenere a mente per la gestione del rischio, in qualsiasi contesto, sono:

1. Identificazione e valutazione del rischio: questo implica...

Quando un investitore smette di limitarsi semplicemente alla compravendita di titoli azionari (o altri asset) e inizia a valutare di costruirsi delle strategie di gestione della posizione e copertura dai rischi, ecco che subentra il game changer del trading: le opzioni finanziarie.

Chi ci segue da più tempo sa bene che ne abbiamo già parlato tanto in passato, e continueremo a farlo anche in futuro, perché ci sono ancora moltissimi trader che sottovalutano (o ignorano del tutto) la possibilità di proteggere le proprie posizioni o di aumentare i propri profitti grazie alla comprensione delle opzioni finanziarie regolamentate…

(Io ci ho costruito due strategie, che ad oggi hanno portato grandi soddisfazioni non solo a me ma anche alle migliaia di studenti che le hanno sapute sfruttare.)

Le opzioni possono essere utilizzate su vari asset, tra cui azioni, indici, valute e materie prime, e permettono, pagando un premio, di assicurarsi il diritto di...

Quando si parla di investimenti, ad alcune persone la sola parola "rischio" è in grado di far venire la pelle d’oca. Ma, nella sua oscura reputazione, il rischio ha un ruolo più interessante di quanto si possa immaginare.

È come quel vecchio amico misterioso che non conosciamo abbastanza bene, e quindi temiamo. Tuttavia, c'è un lato nascosto di questa storia: il rischio è, in realtà, un compagno di viaggio del profitto. Come? Attraverso la gestione un intrigante strumento finanziario chiamato "opzioni".

Warren Buffett, uno degli investitori più rinomati al mondo, ha affermato che la regola numero uno degli investimenti è "non perdere mai denaro", seguita dalla regola numero due: "non dimenticare mai la regola numero uno". Questa massima riflette l'importanza di mettere in primo piano la gestione del rischio. Definire il rischio prima del profitto significa comprendere e limitare le possibili perdite prima di perseguire i...

In finanza, l'acquisto di azioni è da sempre considerato uno dei modi più comuni per investire nel mercato azionario, ma è anche il più obsoleto.

Nonostante la poca fama nel panorama italiano, le opzioni finanziarie regolamentate rappresentano uno strumento straordinario per ottimizzare qualsiasi investimento. In particolare, la vendita di opzioni put sovverte il tradizionale approccio di acquisto diretto di azioni, offrendo un modo innovativo per investire e generare rendimenti anche in periodi di incertezza.

Le opzioni offrono una flessibilità e una varietà di strategie che spesso non vengono pienamente comprese. La vendita di opzioni put, utilizzata all’interno di una strategia, si distingue come alternativa strategica che consente agli investitori di generare reddito, mitigare il rischio e ottenere vantaggi notevoli rispetto all'acquisto diretto di azioni.

Cosa sono le opzioni put?

Le opzioni put sono strumenti finanziari che...

I mercati regolamentati e quelli non regolamentati rappresentano due approcci distinti agli investimenti. In questo articolo, vedremo in cosa si distinguono e le ragioni per cui gli investitori devono preferire la sicurezza e le opportunità offerte dai primi.

Cos'è un Mercato Regolamentato?

Un mercato regolamentato è una piattaforma finanziaria soggetta a un insieme di normative e regolamenti governativi. Le istituzioni di vigilanza, come le autorità di regolamentazione finanziaria, monitorano e controllano costantemente le attività in questi mercati per garantire la trasparenza, la correttezza e la protezione degli investitori. Esempi di mercati regolamentati includono le principali borse valori come il New York Stock Exchange (NYSE) o il London Stock Exchange (LSE).

Uno dei fattori più importanti è che operare su mercati regolamentati ci permette di inserire gli ordini direttamente a mercato, ai prezzi di mercato reali, senza...

Nel mondo finanziario, il termine "hedge" (copertura) è un concetto molto importante che può avere un impatto significativo sulla gestione del rischio e sulla protezione del capitale degli investitori.

Un hedge è una strategia utilizzata per ridurre o mitigare il rischio associato a un investimento o a una posizione finanziaria. In questo articolo, esamineremo la definizione di hedge nel contesto finanziario e forniremo esempi concreti di come questa strategia può essere applicata.

Cos'è un Hedge?

In finanza, un hedge è una misura presa per proteggere un investimento da potenziali perdite dovute a fluttuazioni di mercato indesiderate. Le fluttuazioni di mercato sono inevitabili e possono influire negativamente sui profitti e sul valore degli investimenti. Gli strumenti finanziari utilizzati per l'hedging sono progettati per compensare le perdite che si verificano in una posizione con guadagni in un altro strumento correlato. L'obiettivo...

^{Foto di mohamed Hassan da Pixabay}

Testo a cura di Silvia Vianello

La maggior parte delle persone NON si sta rendendo conto realmente delle implicazioni devastanti che stiamo vivendo a causa di inflazione e guerre.

Come già ripreso dalle testate giornalistiche nicolaporro.it (link all'articolo) e Finanza Online (link all'articolo)  mentre la maggior parte delle persone DORME, i più grandi investitori al mondo corrono già ai ripari aprendo posizioni a manetta per proteggersi dal rischio di mercato.

Giovedì scorso c’è chi ha pagato $ 950.000, si avete capito bene 950MILA DOLLARI per comprare 50.000 opzioni che scommettono sul picco del VIX entro Marzo, con punte del VIX che potrebbero toccare i 140 entro fine Marzo. In altre parole, se avessero ragione, l'S&P500 potrebbe scendere fino a 2000. Non si sa se sia una persona o un fondo di investimento ad aver acquistato 50.000 opzioni call sui vari strike.

Qualcuno vede il...

Se si chiedesse alla maggior parte delle persone di disegnare un'immagine dei mercati di quest'anno, probabilmente molti cercherebbero di rappresentare la volatilità che le azioni hanno prodotto, come una linea irregolare.

Tuttavia, la distorsione di volatilità dell'S&P 500, è al livello più piatto degli ultimi 10 anni.

L'option skew è la differenza di volatilità implicita (la previsione del mercato sul probabile movimento del prezzo di un titolo) tra le opzioni out-of-the-money, at-the-money e in-the-money.

L'option skew rende più chiaro se gli investitori preferiscono essere acquirenti o venditori e quali opzioni preferiscano (call o put) in un determinato momento. Questo processo di appiattimento che si sta avendo potrebbe anche solo trattarsi di un'anomalia di breve durata.

Prezzo delle opzioni

Prima di approfondire il tema dello skew delle opzioni, diamo un'occhiata a come viene calcolato il prezzo delle opzioni. Il valore di...