Si pu├▓ fare trading a rischio zero? Lo scopriamo oggi alle 19:00

Jun 20, 2024

Con l’S&P 500 che ha segnato la sua trentesima chiusura record per quest’anno aumentando di oltre il 15% in soli sei mesi, si può ancora approfittare di questa crescita o è troppo tardi? Ed soprattutto, è possibile farlo azzerando il rischio?

In questo momento il mercato azionario statunitense è in crescita, ma al tempo stesso ha ancora molto da fare, dovendo fronteggiare il raffreddamento dell’inflazione, un probabile e imminente allentamento della politica monetaria della Fed sui tassi di interesse, l’aumento dei profitti aziendali, la volatilità che è storicamente bassa, l’entusiasmo per l’intelligenza artificiale e anche le elezioni americane.

Quindi nel complesso il margine di manovra per approfittare di questa salita ancora c’è, e di fatto gli analisti stanno continuando a spostare i loro obiettivi di fine anno proprio sull’onda di questa energia rialzista.

Ad esempio la nuova...

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Come gestisci i rischi?

Jun 13, 2024

Il rischio è una componente intrinseca della vita e degli investimenti. Non possiamo eliminare completamente il rischio, ma possiamo adottare strategie efficaci per gestirlo (ed evitarlo).

Ogni decisione che prendiamo, ogni azione che intraprendiamo comporta una certa dose di rischio. Ma che cos'è esattamente il rischio?

In termini generali, il rischio può essere definito come la possibilità che si verifichi un evento negativo o indesiderato, e si applica a vari aspetti della nostra esistenza, dalla salute alla carriera, dalle relazioni personali agli investimenti finanziari.

Capire il rischio, e sviluppare strategie per gestirlo è fondamentale per vivere in modo più sicuro e sereno nella vita, e per gestire al meglio i propri investimenti nel proprio percorso di crescita finanziaria.

I 5 punti fondamentali da tenere a mente per la gestione del rischio, in qualsiasi contesto, sono:

  1. Identificazione e valutazione del rischio: questo implica...
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Il game changer del trading: le opzioni finanziarie

Jun 07, 2024

Quando un investitore smette di limitarsi semplicemente alla compravendita di titoli azionari (o altri asset) e inizia a valutare di costruirsi delle strategie di gestione della posizione e copertura dai rischi, ecco che subentra il game changer del trading: le opzioni finanziarie.

Chi ci segue da più tempo sa bene che ne abbiamo già parlato tanto in passato, e continueremo a farlo anche in futuro, perché ci sono ancora moltissimi trader che sottovalutano (o ignorano del tutto) la possibilità di proteggere le proprie posizioni o di aumentare i propri profitti grazie alla comprensione delle opzioni finanziarie regolamentate…

(Io ci ho costruito due strategie, che ad oggi hanno portato grandi soddisfazioni non solo a me ma anche alle migliaia di studenti che le hanno sapute sfruttare.)

Le opzioni possono essere utilizzate su vari asset, tra cui azioni, indici, valute e materie prime, e permettono, pagando un premio, di assicurarsi il diritto di...

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L'importanza di conoscere e gestire il rischio nel trading

Jan 12, 2024

Quando si parla di investimenti, ad alcune persone la sola parola "rischio" è in grado di far venire la pelle d’oca. Ma, nella sua oscura reputazione, il rischio ha un ruolo più interessante di quanto si possa immaginare.

È come quel vecchio amico misterioso che non conosciamo abbastanza bene, e quindi temiamo. Tuttavia, c'è un lato nascosto di questa storia: il rischio è, in realtà, un compagno di viaggio del profitto. Come? Attraverso la gestione un intrigante strumento finanziario chiamato "opzioni".

Warren Buffett, uno degli investitori più rinomati al mondo, ha affermato che la regola numero uno degli investimenti è "non perdere mai denaro", seguita dalla regola numero due: "non dimenticare mai la regola numero uno". Questa massima riflette l'importanza di mettere in primo piano la gestione del rischio. Definire il rischio prima del profitto significa comprendere e limitare le possibili perdite prima di perseguire i...

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Perch├Ę comprare azioni quando esistono le opzioni?

Jan 09, 2024

In finanza, l'acquisto di azioni è da sempre considerato uno dei modi più comuni per investire nel mercato azionario, ma è anche il più obsoleto.

Nonostante la poca fama nel panorama italiano, le opzioni finanziarie regolamentate rappresentano uno strumento straordinario per ottimizzare qualsiasi investimento. In particolare, la vendita di opzioni put sovverte il tradizionale approccio di acquisto diretto di azioni, offrendo un modo innovativo per investire e generare rendimenti anche in periodi di incertezza.

Le opzioni offrono una flessibilità e una varietà di strategie che spesso non vengono pienamente comprese. La vendita di opzioni put, utilizzata all’interno di una strategia, si distingue come alternativa strategica che consente agli investitori di generare reddito, mitigare il rischio e ottenere vantaggi notevoli rispetto all'acquisto diretto di azioni.

Cosa sono le opzioni put?

Le opzioni put sono strumenti finanziari che...

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Cosa sono i mercati regolamentati e perch├Ę sceglierli

Nov 16, 2023

I mercati regolamentati e quelli non regolamentati rappresentano due approcci distinti agli investimenti. In questo articolo, vedremo in cosa si distinguono e le ragioni per cui gli investitori devono preferire la sicurezza e le opportunità offerte dai primi.

Cos'è un Mercato Regolamentato?

Un mercato regolamentato è una piattaforma finanziaria soggetta a un insieme di normative e regolamenti governativi. Le istituzioni di vigilanza, come le autorità di regolamentazione finanziaria, monitorano e controllano costantemente le attività in questi mercati per garantire la trasparenza, la correttezza e la protezione degli investitori. Esempi di mercati regolamentati includono le principali borse valori come il New York Stock Exchange (NYSE) o il London Stock Exchange (LSE).

Uno dei fattori più importanti è che operare su mercati regolamentati ci permette di inserire gli ordini direttamente a mercato, ai prezzi di mercato reali, senza...

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Definizione (ed esempi) di Hedging nel settore finanziario

Nov 07, 2023

Nel mondo finanziario, il termine "hedge" (copertura) è un concetto molto importante che può avere un impatto significativo sulla gestione del rischio e sulla protezione del capitale degli investitori.

Un hedge è una strategia utilizzata per ridurre o mitigare il rischio associato a un investimento o a una posizione finanziaria. In questo articolo, esamineremo la definizione di hedge nel contesto finanziario e forniremo esempi concreti di come questa strategia può essere applicata.

Cos'è un Hedge?

In finanza, un hedge è una misura presa per proteggere un investimento da potenziali perdite dovute a fluttuazioni di mercato indesiderate. Le fluttuazioni di mercato sono inevitabili e possono influire negativamente sui profitti e sul valore degli investimenti. Gli strumenti finanziari utilizzati per l'hedging sono progettati per compensare le perdite che si verificano in una posizione con guadagni in un altro strumento correlato. L'obiettivo...

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Fare trading in prossimità di un dato/news importante, conviene?

May 11, 2023

La premessa è che fare trading durante l’uscita di un dato importante è rischioso, se non si è esperti è altamente sconsigliato ed è meglio restare fuori.

Esistono diversi modi per provare a cavalcare una notizia importante, uno dei migliori che conosco è utilizzare le opzioni in acquisto.

Posizionarmi quindi prima della notizia da entrambi i lati del mercato ed attendere che la notizia faccia muovere il prezzo in modo deciso, con relativo aumento della volatilità.

In questo modo per esempio ovunque vada il prezzo (purché ci vada velocemente e pesantemente) avrò un profitto.

In realtà anche questa operatività richiede un’analisi sulle opzioni e non può limitarsi al semplice acquisto della scadenza più vicina perché li si trovano le opzioni più economiche, nulla di più sbagliato.

Quando si prova un’operazione come appunto un buy strangle oppure uno...

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I migliori 8 consigli per aumentare i profitti con le opzioni finanziarie (3/8)

Jan 28, 2023

Questo rappresenta il terzo articolo di una serie di 8 articoli dedicati alla condivisione dei migliori consigli dai trader di opzioni, famosi in tutto il mondo, per aumentare i profitti con le opzioni. Ogni autore/trader condivide la propria esperienza tramite un’intervista.

Pianificazione da battaglia

di Matt Buckley

Avere la giusta struttura mentale e controllare le emozioni è fondamentale per prendere buone decisioni sotto la pressione dei mercati e per avere successo nel trading. Tutto si riduce alla disciplina. Dobbiamo sapere perché stiamo entrando, quando rimanere e quando uscire da un'operazione. Un piano di trading di qualità è il fondamento della nostra esecuzione disciplinata in ogni operazione.

In qualità di piloti di caccia nella Marina degli Stati Uniti abbiamo pianificato tutto, da un semplice volo di manutenzione di 30 minuti a una missione di combattimento di 7 ore. Ogni missione aveva un obiettivo e noi avevamo sempre un...

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I migliori 8 consigli per aumentare i profitti con le opzioni finanziarie (2/8)

Jan 21, 2023

Questo rappresenta il secondo articolo di una serie di 8 articoli dedicati alla condivisione dei migliori consigli dai trader di opzioni, famosi in tutto il mondo, per aumentare i profitti con le opzioni. Ogni autore/trader condivide la propria esperienza tramite un intervista.

 Guida al trading di opzioni

di Lawrence G. McMillan

Di recente mi è stato chiesto quali sono le linee guida che seguo generalmente nel mio trading di opzioni. È una domanda che fa riflettere, soprattutto perché è un'attività che svolgo quasi quotidianamente. Dopo averci riflettuto un po', mi è sembrato utile elencare alcune delle "regole" che seguiamo, consapevolmente o inconsapevolmente, dopo tutti questi anni. Per i principianti, queste regole possono essere illuminanti; per i trader di opzioni esperti, possono servire da promemoria. Queste linee guida non sono la strada per la ricchezza facile, o per altre frasi del genere, ma seguirle vi terrà...

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