Questo rappresenta il secondo articolo di una serie di 8 articoli dedicati alla condivisione dei migliori consigli dai trader di opzioni, famosi in tutto il mondo, per aumentare i profitti con le opzioni. Ogni autore/trader condivide la propria esperienza tramite un intervista.

 Guida al trading di opzioni

di Lawrence G. McMillan

Di recente mi è stato chiesto quali sono le linee guida che seguo generalmente nel mio trading di opzioni. È una domanda che fa riflettere, soprattutto perché è un'attività che svolgo quasi quotidianamente. Dopo averci riflettuto un po', mi è sembrato utile elencare alcune delle "regole" che seguiamo, consapevolmente o inconsapevolmente, dopo tutti questi anni. Per i principianti, queste regole possono essere illuminanti; per i trader di opzioni esperti, possono servire da promemoria. Queste linee guida non sono la strada per la ricchezza facile, o per altre frasi del genere, ma seguirle vi terrà...

^{A cura di Mattia Rizzato}

I volumi sono una delle informazioni più importanti che il mercato può darci. Perché sono così importanti? Circa l'80% di tutte le negoziazioni e relativi volumi di scambio sono effettuati solo da 10 grandi istituzioni finanziarie (le mani forti), le quali muovono e manipolano i mercati.

Queste istituzioni hanno i migliori esperti di trading a disposizione, tecnologia, algoritmi e soprattutto moltissimo capitale.

Per quest’ultimo motivo, quindi, è difficile per loro spostare tali capitali, investire e anche nascondere le loro intenzioni. Le grandi istituzioni, infatti, non possono semplicemente acquistare 100.000 posizioni su ES (future dell’S&P500) con un clic, devono entrare nelle posizioni lentamente, passando quasi inosservati.

Tuttavia, non sono mai in grado di nascondersi completamente, i loro volumi saranno sempre visibili e saremo sempre in grado di tracciarli. Come?

Il volume profile, a differenza...

L’analisi che andremo a fare su ES è a scopo puramente didattico e non finanziario, sono indicazioni generali per analizzare potenziali livelli di supporto e resistenza dove il prezzo potrebbe reagire.

La settimana scorsa il mercato azionario americano ha proseguito in rialzo in previsione di un calo dell'inflazione, è stata una settimana importante per ES (future dell’indice SP500) che ha chiuso in positivo del 2,6% posizionandosi sopra il livello di 4000$ chiudendo venerdì in positivo a 4018.

Le banche che venerdì scorso hanno rilasciato i risultati economici, Bank of America, Citigroup, J.P. Morgan e Wells Fargo hanno chiuso in rialzo anche se alcuni analisti hanno dichiarato di aspettarsi una leggera contrazione dei profitti nei prossimi mesi.

Secondo un sondaggio condotto dal Conference Board, gli amministratori delegati delle aziende più importanti del mondo hanno una sola grande preoccupazione per l'anno in corso: la recessione.

Questo rappresenta il primo articolo di una serie di 8 articoli dedicati alla condivisione dei migliori consigli dai traders di opzioni, famosi in tutto il mondo, per aumentare i profitti con le opzioni. Ogni autore/trader condivide la propria esperienza tramite un intervista.

4 fasi per trovare l’operazione giusta con le opzioni 

di Mike Rykes

Uno dei vantaggi di lavorare quotidianamente con centinaia di studenti di opzioni è la grande interazione che ne deriva. Di recente, infatti, un nuovo studente mi ha scritto ponendomi alcune domande davvero interessanti. Si tratta di domande che molti traders si pongono quando cercano di ottenere un vantaggio nel trading in opzioni. Vediamo come le risposte a queste domande possono aiutarci ad aumentare i nostri profitti nel trading di opzioni. 

"Come determinare quando acquistare una call o una put rispetto a uno spread, un collar, una butterfly o un iron condor? Quali sono i criteri utilizzati per prendere la...

La domanda e l'offerta sono un concetto generale applicato a tutto ciò che può essere scambiato. Nel trading, dove gli scambi sono il pane quotidiano, è fondamentale comprenderne le logiche e imparare ad individuare le zone di domanda e offerta per avere sempre le idee chiare sul contesto in cui andiamo ad operare.

Il concetto di domanda e offerta afferma che se l'offerta di un prodotto è alta e la domanda è bassa, questo genera un eccesso che fa scendere il prezzo. Se l'offerta di un prodotto è bassa e la domanda è alta, questo crea scarsità e quindi spinge il prezzo più in alto.

Nel mercato azionario, quando l'offerta per un determinato indice o futures è elevata e la domanda è bassa, ciò spingerà i prezzi verso il basso. Se l'offerta invece è bassa e la domanda è alta, l'eccesso di domanda farà salire i prezzi. Ad esempio, durante i periodi di incertezza e paura, gli...

L’analisi che andremo a fare su ES è a scopo puramente didattico e non finanziario, sono indicazioni generali per analizzare potenziali livelli di supporto e resistenza dove il prezzo potrebbe reagire.

La settimana scorsa ES, future dell’S&P500, ha chiuso la settimana in positivo con un +1.40%, il rialzo si è verificato principalmente venerdì dopo l’uscita del dato sui non farm payroll e il tasso di disoccupazione. 

Da giorni l’indice si muoveva in una choppy zone (zona di lateralizzazione), ma a seguito di questi dati, abbiamo finalmente ottenuto un breakout, quindi una rottura della resistenza 3900.

Qual è stato il dato positivo? 

Sicuramente che la disoccupazione è diminuita, tuttavia è diminuito più delle attese il salario e la retribuzione oraria media. Pertanto risultano esserci più occupati ma essendo pagati di meno questo dovrebbe facilitare inflazione a scendere....

L’analisi che andremo a fare su ES è a scopo puramente didattico e non finanziario, sono indicazioni generali per analizzare potenziali livelli di supporto e resistenza dove il prezzo potrebbe reagire.

Il 2022 è stato un anno molto difficile. Il mondo ha provato ad uscire da una pandemia che è ancora molto presente; la Russia continua a fare la guerra contro un nemico che non ne vuole sapere; i titoli tecnologici e le criptovalute sono stati particolarmente colpiti. Tuttavia, ci auguriamo un nuovo inizio, con gli occhi ben aperti.

Il 2022 è stato, in termini di performance, l'anno peggiore dal 2008, con un rendimento dell’SPX pari a -19.4%. Il settore energetico è stato il chiaro vincitore con un rendimento totale del 59.04%, mentre i settori peggiori sono stati: Information Technology, Consumer Discretionary e Communications. 

Come abbiamo chiuso il 2022?

Nell’ultima settimana dell’anno abbiamo...

Ci sono molti modi per formarsi come trader professionisti. I trader professionisti si concentrano sul processo, il risultato è un effetto del processo seguito.

Il famoso ricercatore Anders Ericson parla di pratica consapevole e della regola delle 10.000 ore.

È stato Malcom Gladwell a portare questo concetto all'attenzione del mondo nel libro “Outliers”. Ha reso popolare l'idea che una persona abbia bisogno di 10.000 ore di pratica per diventare un esperto in qualsiasi cosa. 10.000 ore corrispondono a circa 416,6 giorni e si tratta di davvero molto tempo. Ma la verità è che si diventa esperti solo se quelle 10.000 ore sono state spese per esercitarsi nel modo giusto.

Così come non si possono piantare semi di zucca e aspettarsi di raccogliere ceci, allo stesso modo non si può praticare ripetutamente qualcosa nel modo sbagliato e aspettarsi che magicamente diventi "perfetto".

Ciò che migliora le prestazioni non tanto...

L’analisi che andremo a fare su ES è a scopo puramente didattico e non finanziario, sono indicazioni generali per analizzare potenziali livelli di supporto e resistenza dove il prezzo potrebbe reagire

Venerdì 23 dicembre, all’apertura del mercato americano ore 15:30 italiane, l'ES è sceso a 3830, per poi ritornare ai livelli di 3860 e chiudere la giornata in rialzo. Tuttavia, nonostante la giornata positiva di venerdì, l’ES ha comunque chiuso la settimana in calo di circa lo 0,2%, registrando il terzo calo settimanale consecutivo. 

Anche la settimana in corso di Capodanno sarà caratterizzata probabilmente da volumi più bassi fino ad inizio di gennaio. 

Supporti e resistenze

I supporti principali di oggi sono 3805 e 3850. Le resistenze sono invece 3920 e 3955.

I punti pivot oggi sono ai seguenti livelli:

• Supporto a 3845 
• Punto pivot centrale a 3859 
• Resistenza...