Il game changer del trading: le opzioni finanziarie

Jun 07, 2024

Quando un investitore smette di limitarsi semplicemente alla compravendita di titoli azionari (o altri asset) e inizia a valutare di costruirsi delle strategie di gestione della posizione e copertura dai rischi, ecco che subentra il game changer del trading: le opzioni finanziarie.

Chi ci segue da più tempo sa bene che ne abbiamo già parlato tanto in passato, e continueremo a farlo anche in futuro, perché ci sono ancora moltissimi trader che sottovalutano (o ignorano del tutto) la possibilità di proteggere le proprie posizioni o di aumentare i propri profitti grazie alla comprensione delle opzioni finanziarie regolamentate…

(Io ci ho costruito due strategie, che ad oggi hanno portato grandi soddisfazioni non solo a me ma anche alle migliaia di studenti che le hanno sapute sfruttare.)

Le opzioni possono essere utilizzate su vari asset, tra cui azioni, indici, valute e materie prime, e permettono, pagando un premio, di assicurarsi il diritto di...

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L'importanza di conoscere e gestire il rischio nel trading

Jan 12, 2024

Quando si parla di investimenti, ad alcune persone la sola parola "rischio" è in grado di far venire la pelle d’oca. Ma, nella sua oscura reputazione, il rischio ha un ruolo più interessante di quanto si possa immaginare.

È come quel vecchio amico misterioso che non conosciamo abbastanza bene, e quindi temiamo. Tuttavia, c'è un lato nascosto di questa storia: il rischio è, in realtà, un compagno di viaggio del profitto. Come? Attraverso la gestione un intrigante strumento finanziario chiamato "opzioni".

Warren Buffett, uno degli investitori più rinomati al mondo, ha affermato che la regola numero uno degli investimenti è "non perdere mai denaro", seguita dalla regola numero due: "non dimenticare mai la regola numero uno". Questa massima riflette l'importanza di mettere in primo piano la gestione del rischio. Definire il rischio prima del profitto significa comprendere e limitare le possibili perdite prima di perseguire i...

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I migliori 8 consigli per aumentare i profitti con le opzioni finanziarie (2/8)

Jan 21, 2023

Questo rappresenta il secondo articolo di una serie di 8 articoli dedicati alla condivisione dei migliori consigli dai trader di opzioni, famosi in tutto il mondo, per aumentare i profitti con le opzioni. Ogni autore/trader condivide la propria esperienza tramite un intervista.

 Guida al trading di opzioni

di Lawrence G. McMillan

Di recente mi è stato chiesto quali sono le linee guida che seguo generalmente nel mio trading di opzioni. È una domanda che fa riflettere, soprattutto perché è un'attività che svolgo quasi quotidianamente. Dopo averci riflettuto un po', mi è sembrato utile elencare alcune delle "regole" che seguiamo, consapevolmente o inconsapevolmente, dopo tutti questi anni. Per i principianti, queste regole possono essere illuminanti; per i trader di opzioni esperti, possono servire da promemoria. Queste linee guida non sono la strada per la ricchezza facile, o per altre frasi del genere, ma seguirle vi terrà...

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I migliori 8 consigli per aumentare i profitti con le opzioni finanziarie (1/8)

Jan 14, 2023

Questo rappresenta il primo articolo di una serie di 8 articoli dedicati alla condivisione dei migliori consigli dai traders di opzioni, famosi in tutto il mondo, per aumentare i profitti con le opzioni. Ogni autore/trader condivide la propria esperienza tramite un intervista.

4 fasi per trovare l’operazione giusta con le opzioni 

di Mike Rykes

Uno dei vantaggi di lavorare quotidianamente con centinaia di studenti di opzioni è la grande interazione che ne deriva. Di recente, infatti, un nuovo studente mi ha scritto ponendomi alcune domande davvero interessanti. Si tratta di domande che molti traders si pongono quando cercano di ottenere un vantaggio nel trading in opzioni. Vediamo come le risposte a queste domande possono aiutarci ad aumentare i nostri profitti nel trading di opzioni. 

"Come determinare quando acquistare una call o una put rispetto a uno spread, un collar, una butterfly o un iron condor? Quali sono i criteri utilizzati per prendere la...

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La maggior parte delle persone non sa cosa sta accadendo

Oct 11, 2022
Foto di mohamed Hassan da Pixabay
Testo a cura di Silvia Vianello

La maggior parte delle persone NON si sta rendendo conto realmente delle implicazioni devastanti che stiamo vivendo a causa di inflazione e guerre.

Come già ripreso dalle testate giornalistiche nicolaporro.it (link all'articolo) e Finanza Online (link all'articolo mentre la maggior parte delle persone DORME, i più grandi investitori al mondo corrono già ai ripari aprendo posizioni a manetta per proteggersi dal rischio di mercato.

Giovedì scorso c’è chi ha pagato $ 950.000, si avete capito bene 950MILA DOLLARI per comprare 50.000 opzioni che scommettono sul picco del VIX entro Marzo, con punte del VIX che potrebbero toccare i 140 entro fine Marzo. In altre parole, se avessero ragione, l'S&P500 potrebbe scendere fino a 2000. Non si sa se sia una persona o un fondo di investimento ad aver acquistato 50.000 opzioni call sui vari strike.

Qualcuno vede il...

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L'indice VIX e la volatilità del 2022

Aug 23, 2022

Nonostante l'aumento della volatilità che si è verificata nel mercato azionario durante i primi cinque mesi del 2022, la risposta dell'indice VIX è stata davvero anomala. 

L'indice di volatilità VIX stima la volatilità attesa a 30 giorni del mercato azionario statunitense analizzando i prezzi delle opzioni call e put dell'indice S&P 500 su vari prezzi d'esercizio. Le opzioni con scadenze comprese tra 23 e 37 giorni sono utilizzate per calcolare il prezzo dell'indice VIX. Sebbene questa misura ci dia un'idea delle aspettative del mercato sulla volatilità futura, non ci fornisce un quadro completo.

Attualmente esistono 9.547 contratti di opzione put e call quotati sull'indice S&P 500, con scadenze che vanno da 1 giorno a 5 anni, con l'ultima scadenza quotata il 17 dicembre 2027. Ciascuna di queste opzioni ha una propria volatilità implicita che ne determina il prezzo. In generale, più alta è la...

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Rinnovo di opzioni in scadenza sulla TWS di Interactive Brokers

Sep 23, 2021
 

Un breve tutorial in cui vediamo come rinnovare le opzioni finanziarie in scadenza sulla TWS di Interactive Brokers usando la funzione "Rinnova".

 

Ci sono due possibili approcci per rinnovare un'opzione in scadenza:

  • chiudere la posizione con un buy-to-close o un sell-to-close (a seconda del tipo di operazione effettuata in precedenza all'apertura della posizione), e in seguito aprire una nuova posizione;
  • utilizzare lo strumento di rinnovo opzioni, che consente la compensazione automatica del margine di mantenimento.

Tramite lo strumento di rinnovo opzioni è infatti possibile rinnovare le opzioni in scadenza selezionandone altre aventi scadenza o strike differenti.

Per rinnovare un'opzione in scadenza usando questa funzione è necessario posizionare il puntatore sulla riga dell'opzione e cliccare con il tasto destro.

Nel menu che si apre bisogna cliccare sulla voce "Rinnova". Dopo aver cliccato si apre in automatico una finestra in cui è...

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Come acquistare e vendere opzioni finanziarie sulla TWS di Interactive Brokers

Jun 11, 2020
 

In questo articolo vediamo quali sono gli step da seguire per acquistare e vendere opzioni finanziarie sulla TWS di Interactive Brokers, nella sezione TWS Classica.

Per prima cosa è necessario selezionare il sottostante. Si può ricercare il sottostante digitandone la sigla nell’area di lavoro oppure semplicemente selezionarlo tra quelli presenti di default

 

successivamente cliccare sulla voce “Option Trader”.

 

Nella finestra che si apre dopo aver cliccato troviamo le opzioni CALL e PUT riguardanti il titolo selezionato

 

con le relative greche, i volumi, i valori di bid e ask e le altre informazioni necessarie. Le opzioni mostrate hanno tutte la stessa scadenza, per visualizzare le opzioni aventi un’altra scadenza basta cliccare nella sezione apposita

 

e per consultare tutte le possibili scadenze si deve cliccare su “More” per aprire un menu a tendina dove è possibile visualizzarne altre.

 

Per...

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